出纳如何把票据给会计做账？

一、出纳如何把票据给会计做账？

出纳给会计的票据都是那些直接涉及银行存款或者现金收付的凭证，出纳收到办理完相关支付后，盖上相关收付讫章，登记号相关日记账，直接把凭据给会计做账就行了

不知道你的票据时什么票据，如果是银行汇票或者转账支票之类的，就出纳自己当现金一样收着，可以背书转让给别人，也可以到期去银行兑现

二、出纳如何粘贴票据？

所有白条与合法票据分开粘贴，分开附在不同的报销申请单后面。合法的票据所在的报销申请单背面粘贴的票据划线 编号。

例如今天第一笔报销 可以是11-10-30-001，这个单据作为原始凭证 计入涉税的外账中。 内账报销单列示：

1、 不合法的票据并粘贴不合法的白条等票据，2、合法票据但是进入外账的部分，备注栏填写原始凭证查见外账11-10-30-001单据.

三、会计票据不合理不规范如何移交？

那就找到票据的源头，规范合理之后再予以接受。

四、票据由会计管还是出纳管？

　　各种原始凭证给出纳报销后，应交给会计.下面是我下载的对票据管理的一些规定，希望对你有用处．　　在票据的管理上，主要从以下几个方面实施：　　一、空白票据要有专人保管，保管票据的人员不得同时保管银行的全部印鉴章。　　二、票据保管人员要设备查簿，连续记载票据的购买、使用和结存情况，票据领用要有领用人签章。凡因填写错误而作废的票据，要全部联次保存，不得撕毁，丢弃。　　三、对于商业汇票要逐笔登记已使用票据的编号、出票日期、票面金额、票面利率、交易合同号和经办人姓名、到期日、承兑和退票情况等。　　对于收到的商业汇票，要逐笔登记应收票据的种类，户数、出票日期，票面金额、票面利率、交易合同号和付款人、承兑人、背书人的姓名或单位名称，到期日，背书转让日、贴现日期、贴现率和贴现净额、收到日期和收回金额、退回情况等。　　企业开具的商业汇票和收到的商业汇票均要及时与会计账簿记录核对。　　四、记账人员要在会计账簿的摘要中记录已使用票据的号码，随时检查已使用票据号码的连续性。　　五、未经批准，不得擅自将票据背书转让、不得擅自签发空白支票，对于已经开出的银行本票、汇票等，要随时关注使用情况，期满后要立即进行使用金额的核对和记录。　　六、每月由专人将银行对帐单与帐簿记录进行核对时，还要将票据的使用情况与银行对帐单有关记录一一核对，做到帐证相符。

五、报销票据整理是会计还是出纳？

报销单据是有会计负责做账的，填写记账凭证，出纳只做现金日记账和银行存款日记账，报销单的原始凭证应该贴在报销单后面。

报销单的粘贴规则：

1、要靠下靠订的那边贴，最好和记账凭证下边贴齐。

2、贴的时候要注意依次贴也就是说翻开记账明证就是原始凭证的正面，不要背靠背贴。

3、原始凭证多的话按顺序排好就成，但都是正面朝上的顺序。

4、原始凭证比记账凭证大的话就把凭证折成记账凭证大小然后粘贴，粘贴时侯注意别粘完打不开原始凭证了。

5、原始凭证粘贴单的使用，在会计整理原始凭证时，并不强调要求，多张原始发票可以附在报销单的背面。

六、出纳如何整理报销票据凭证？

首先,要把所有应归档的记账凭证收集齐全,并根据记账凭证分类。

2.

记账凭证一般分为 现金收、付款凭证,银行收、付款凭证,转账凭证,共三类五种。

3.

根据不同的种类,按时间或按顺序号逐张排放好。

4.

其次,整理记账凭证的附件,剔除不属于会计档案范围和没有必要归档的一些资料

七、票据在出纳与会计之间的传递顺序？

1.是出纳先得到原始单据，传给会计。

2.与收付有关的记账凭证，照理说应该是出纳做，不过大多数公司的出纳都不是专业出身，因此一般由出纳登记过现金，银行存款日记账后，全部交给会计做账。

3.一般不用签字，因为现金，银行存款帐上都要登记，没有原始凭据是登不了帐的，登过以后当然都拿给会计了。

4.不怕麻烦的话，用EXCEL造个单据移交单，每个星期或者10天给会计传递一次单据，让会计签字就行了。

5.或者跟会计约个移交单据的时间，交过以后他立刻可以做账即可。

6.一般都是出纳将单据保存到会计做账日，现场收单据，立刻做账即可。

八、出纳和会计如何对账？出纳和会计如何对账？

财务管理中，出纳负责现金与银行帐，所以，你只需与会计确定你的现金和银行账的数据一致和原始凭证由谁保管。定期与会计交接时：

1、填写一式两份现金银行结存表（上期余额、本期收入、本期支出、本期余额），双方确认无误后签名，各持一份；

2、编制一式两份原始凭证交接表（自编号、单据名称、凭证号、金额），双方确认无误后签名，各持一份。

3、每月与银行对账，并编制一份银行帐与出纳帐的调节表，次月初交给会计。

九、票据审核是出纳岗位职责还是会计职责？

一. 按照常规程序单位的发票审核应该是会计的职责，发票报销首先应该会计审核制单，会计审核无误交给出纳，出纳只负责最后复核及确认领导签字后给予报销。

二.出纳和会计的具体职责是：A.　出纳员岗位职责；一）、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。二）、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三）、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四）、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五）、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六）、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七）、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八）、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

九）、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十）、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

十一）、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。B.　会计岗位职责；一)、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。二)、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。三)、协助经理编制并执行全院预算。四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。五)、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。六)、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。七)、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。八)、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。九)、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。十)、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。十一)、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。十二)、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

十、出纳移交应注意什么？

出纳人员移交手续时，特别是接收的人，要注意核对：现金日记账余额与会计现金总账余额是否相符；银行存款日记账与会计银行存款总账是否相符；库存现金与现金日记账是否相符；银行存款日记账与开户银行存款余额是否相符，总之，要求账账相符，账实相符就可以接手续了。