企业办理现金收支业务规定？

一、企业办理现金收支业务规定？

第一条 本规定所称收人金额，是指由财务部汇人各单位银行账户内的金额，支出金额则是指各单位的费用。各单位应自行支付的一切费用，包括可控费用和不可控费用，均应自财务部汇人之金额中支付。

第二条总公司财务部为现金收支归口管理部门，各单位的财务部门负责本部门的 现金收支管理，并接受总公司财务部的领导。

第三条各单位的可控费用统一于每月月底前由财务部就下月份各单位的费用概算 一次汇入各单位的银行账户内备支。不可控费用，则由单位根据需要，提出申请报公司审核后划拨。

第四条 各单位的收人（包括支票、现金），除留存必要的准备金外，均应于当日18点以前存人公司【 】账户，任何人不得截留，也不得从收入中预支任何费用。

第五条 各单位应填报现金收支旬报表，一式两份。第一份于每旬第一日中午前报 财务部汇总，第二份由各单位留存备査。

第六条 现金收支旬报表（附件一）上科目栏中类别的填写，系指依所发生的各项费用的分属类别，分别以“营”、“服”、“管”等字表示，其代表意义如下：

（1）营业费用，凡属营业人员所发生的费用,包括汽车费用、旅费、公共关系、薪金、坏账等。

（2）服务费用，属于服务人员所发生的费用，包括汽车费用、旅费、公共关系、薪金、坏账等。

（3）管理费用，凡营业费用和服务费用外所发生的一切费用。汽车费用、旅费、公共关系、薪金、运费、电话、电报费、上网费、自来水费、汽车修理费、人事广告费、报刊杂志、租 金、邮寄、物业管理费用、税捐等。

上述所列各项费用，会计员应按其性质区分，予以分类报支，不得相互混淆。

第七条 各单位与总公司或者其他分公司之间如有代收代支事项，一律用“内部联络 函”（附件二)联系，其作业规定如下：

（1）各单位代总公司或者其他分公司收款时应于收款当日以内部联络函述明代收何单位款项，代收现金应换成汇票，代收票据应注明票据内容，连同票据一起寄送总公司财务部，由财务部负责通知被代收单位人账的同时将人账情形回复代收单位。

（2）总公司代分公司收款时，应于收款当日，由财务部“内部联络函”述明代收款项内容，若为票据应注明票据内容，通知被代收单位，款项则暂代留存，被代收单位于接获财务部的通知时，应即于当天的收款及成交资金明细表上加人该笔账款，增加其收款总额， 并将人账情形回复财务部。

（3）总公司代各单位支付费用款项时，应由财务部于每月25日前以联络函通知被代支单位依虚收虚付方式在其现金收支旬报表上的收人金额栏内径行加人该笔款项。

第八条 各单位员工借支总额在人民币【 】元以内的，须经单位主管核准后由库存现金中先行借支，并限于每月10日发薪时一次扣回；超过人民币【 】元的,应依权责划分逐笔专案报备核准后始得由财务部汇寄支付。

第九条 本规定自发布之日起施行。

附件一：现金收支旬报表

填表单位：

填表日期：【 】年【 】月【 】日

附件二：内部联络函

总公司已于【 】年【 】月【 】日，代您单位支付【 】 公司的【 】 项目

特此通知。

经办人：

电话：

附：付款凭证【 】 张。

公司财务部

【 】年【 】月

二、企业营业外收支与其他业务的关系？

营业外收支，是指该项业务不是在公司的主营业务范围之内的，所以营业外的一些收入与支出。这类业务的发生频率不会很高。而其他业务的收入与支出 是指与主营业务收入相关的一些收入与支出是公司的一些正常业务。

如买建材的公司有些时候会卖一些下脚料，下脚料就属于其他业务收入。如他卖一些报废的旧电脑，这个就属于营业外收入。

三、都市大相师顶点小说排行榜

嗨，各位读者朋友们！欢迎来到我的博客。都市大相师这本小说自从问世以来就引起了广泛关注，它在顶点小说排行榜上一直名列前茅。今天我将为大家详细介绍这本小说。

1. 简介

《都市大相师》是一部优秀的都市小说，作者林家成。故事以现代都市为背景，主人公是一位拥有非凡相术的大相师。

这本小说成功地将中国传统文化中的相术元素与都市生活相结合，创造出一个引人入胜的故事世界。

2. 故事情节

故事讲述了主人公在都市中如何运用独特的相术解决各种疑难杂症，以及与邪恶势力的斗争。小说中刻画了许多各具特色的人物形象，情节紧凑，扣人心弦。

主人公通过读面相、看风水、掌握奇门遁甲等技能，帮助了许多身陷困境的人们，同时也识破了很多犯罪阴谋。这些故事情节引人入胜，读者们读后常常赞叹不已。

3. 人物形象

小说中塑造了一系列丰满、鲜活的人物形象，他们或善良、或邪恶、或复杂多变。每一个角色都有自己独特的性格和魅力，令人难以忘怀。

而主人公作为大相师，不仅聪明睿智，而且有着高尚的情操和正直的品性。他的出现为整个故事增添了不少亮点，也让读者们对他产生了浓厚的兴趣。

4. 文化融合

《都市大相师》成功将相术元素融入都市生活中，使得传统文化在小说中得到了传承和发展。

作者林家成不仅深入研究了相术的理论和实际应用，同时也融入了一些现代先进的科技元素。这种融合不仅使得故事更加生动有趣，同时也增添了现代都市背景下的新意。

5. 小说价值

作为一部都市小说，都市大相师在娱乐读者的同时，也传递了一些积极的价值观念。

小说中主人公秉承着解救苍生的正义之心，不断帮助那些需要帮助的人们。这种尊重生命、关爱他人的价值观念，让人们在阅读中受到启发，感受到了善良与美好。

6. 总结

《都市大相师》作为一本优秀的都市小说，以其精彩的故事情节、鲜活的人物形象和融合的文化元素，吸引了众多读者的关注。

这本小说不仅带给读者们愉快的阅读体验，也传递了积极的价值观念。相信它将继续在顶点小说排行榜上保持高人气。

如果你对都市生活、传统文化和推理悬疑有兴趣，那么不妨一读这本《都市大相师》，相信你一定会为之着迷！

四、企业收支平衡表怎样做？

收支平衡表是反映一定时期一国同外国的全部经济往来的收支流量表。它是对一个国家与其他国家进行经济技术交流过程中所发生的贸易、非贸易、资本往来以及储备资产的实际动态所作的系统记录，是收支核算的重要工具。通过收支平衡表，可综合反映一国的收支平衡状况、收支结构及储备资产的增减变动情况，为制定对外经济政策，分析影响收支平衡的基本经济因素，采取相应的调控措施提供依据，并为其他核算表中有关国外部分提供基础性资料。

收支平衡表是一种统计表，它以特定的形式记录、分类、整理一个国家或地区国际收支的详细情况。

五、一般企业收支类型有些什么？

一般企业收支类型是收入或是支出的分类。

收入分类：

工资、兼职、捡钱、他人还钱。。。。（也就是对你得到钱的方式的一个分类，当然，分类名是什么你可以随便写，即便和收入没有关系，也是可以的，只不过不利于你对自己收入的管理）

支出分类：

购物、还贷、借人、丢钱、给礼金、送礼物、加油、用餐。。。

这是对你的钱的支出用于哪些方面的一个分类，也是可以随便写，但大体还是应该和你的支出有关系，要不也是不方便今后管理。

所谓分类，就是把不同的东西归类，分开。原则是分类不能有交点。

六、企业财务收支都报给谁？

每日出纳应同记货币日记账的会计进行核对.另外,根据公司实际情况,主管会计和老板需要掌握货币收支大致情况,你当然需要报日报\周报\月报...

出纳每天必须要做好现金银行存款日报表，报表和原始凭证送会计审查核对余额后，双方鉴字盖章确认。

七、企业财务收支台账是什么？

台帐，不属于会计核算中的账簿系统，不是会计核算时所记的账簿，它是企业为了加强某方面的管理、更加详细地了解某方面的信息而设置的一种辅助账簿，没有固定的格式，没有固定的帐页，企业可根据实际需要自行设计，尽量详细，以全面反映某方面的信息，不必按凭证号记帐，但能反映出记帐号更好。

八、经常收支与贸易收支的区别？

　　经常收支（即“经常项目”收支），和资本项目收支相对，指在国际收支平衡表中贸易和服务而产生的资金流动

　　贸易收支是经常账户下典型的最重要的部分。也就是说贸易状况的变化是经常账户的主要影响因素。 然而，对于那些少数的拥有大量海外资产和负债的国家，生产要素支付净额可能作用显著。

九、企业的收支流水账怎么做？

1、工商登记是个体经营时(国家不硬性规定专业记账)，所有者可以记录流水账，期末企业的资金余额等于流水账的余额。对于应收，应付再分别搞一本账，按客户和供应商设明细。

2、请专业会计做账，要么委托记账公司代理。但是企业主还是应该重点关注现金流。公司有会计让会计提供现金流量表，或者企业主可以看懂的现金流水账。

3、关注现金流水只是关注经营当下。为了有效防止短期行为、逆向选择，这时候就应该在每个经营期事前做好预算。用预算来控制日常开支。

4、发生的现金支持或收入等都登记在现金日记账上，发生的存款、取款、转款业务就登记在银行帐上。每日都做出合计和余额就好。如果是公司的流水账，可以不用很正规的进行记账。但一定要记清楚。客户不多的话，可以不设预收预付科目，直接记到应收应付里，记账方法如下：1、收到客户1000元预付款：借：银行存款 1000贷：应收收款1000扩展资料：建立企业的收支流水账时需要注意事项：1 、登记账簿时，应按记账凭证日期、编号、经济业务内容摘要、金额等逐项记入账内。应做到登记准确、及时、书写清楚。2 、为了使账簿记录保持清晰、耐久，便于会计账簿的保管，便于长期查考使用，禁止涂改。记账时，应使用钢笔和碳素墨水、蓝黑墨水钢笔、中性笔，书写，不得使用铅笔或圆珠笔（银行的复写账簿除外）。3 、账簿中书写的文字和数字，应紧靠行格的底线书写，约占全行格的 2 / 3 或 1 / 2 ，数字排列要均匀，大小数要对正。这样，不仅可使数字得到清晰的反映，也便于改正记账错误。4 、登记完毕后，要在记账凭证上签名或盖章。并注明已登记的符号“√”（表示已经登记入账），以便检查记账有无遗漏或错误。5 、总账应根据记账凭证汇总表登记；日期、凭证号都应根据记账凭证汇总表填写，摘要栏除写“上年结算”及“承前页”外，应填写凭证汇总的起止号。

十、北京顶点和尚品顶点的区别？

北京顶点和尚品顶点都是知名的高端私人会所，但它们之间有一些区别。

首先，北京顶点是由北京市政府投资建设的，是一家国有企业，而尚品顶点则是由私人投资建设的。

这意味着北京顶点在管理和服务方面可能更加规范和严格，而尚品顶点则可能更加灵活和个性化。

其次，北京顶点的会员主要是政商界人士和高管，而尚品顶点的会员则更加广泛，包括艺术家、学者、企业家等。

这也反映了两家会所的定位和服务对象的不同。

最后，北京顶点的会所面积更大，设施更加豪华，包括高尔夫球场、游泳池、健身房等，而尚品顶点则更加注重文化氛围和艺术气息，会所内有大量的艺术品和文化活动。

综上所述，北京顶点和尚品顶点虽然都是高端私人会所，但它们之间的区别主要体现在所有权、服务对象、设施和文化氛围等方面。