企业转给个人往来资金规定？

一、企业转给个人往来资金规定？

单位账户不允许将资金直接转入个人账户，但是可以开转账支票，以借款的形式转入资金。

《人民币银行结算账户管理办法》第四十条，单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过5万元的，应向其开户银行提供下列付款依据：代发工资协议和收款人清单、奖励证明、新闻出版、演出主办等单位与收款人签订的劳务合同或支付给个人款项的证明等。

二、什么叫企业资金往来账？

往来账就是公司与供应商和客户之间的贸易往来,记录公司应付供应商多少款,应收客户多少款的账目. 它也是明细帐的一种.

1、在当今市场经济条件下，企业为了开展经济业务活动，务必产生一些欠人和人欠的经济业务，所以企业的财务部门必须按照企业快制度的有关规定，设置往来账进行反映和核算。

2、反映欠人的往来账有“应付帐款”、“预收帐款”、“其他应付款”、“其他应交款”等；反映人欠的往来账有“应收帐款”、“其他应收款”、“预付帐款”等。

3、对这些往来账，你可以用三栏式活页账登记，因为业务不多，有什么样的往来就设什么样的明细帐了。

三、往来资金结算票据-往来结算票据有哪些规定呢?/？

是单位资金往来结算票据指单位之间资金的来往票据。 资金往来结算票据一般应设置为三联，包括存根联、收据联和记账联，各联次以不同颜色加以区分。第一条 为规范行政事业单位资金往来结算票据使用和管理，加强行政事业单位财务监督，防治乱收费、乱集资和各种摊派行为，维护财政经济秩序，根据国家有关财务会计和财政票据管理的法律制度规定，制定本办法。第二条 本办法所称的行政事业单位资金往来结算票据（以下简称资金往来结算票据），是指国家机关、事业单位、社会团体、经法律法规授权的具有管理公共事务职能的其他组织机构（以下简称行政事业单位）发生暂收、代收和单位内部资金往来结算等经济活动时开具的凭证。第三条 资金往来结算票据是会计核算的原始凭证，是财政、税务、审计、监察等部门进行监督检查的依据。第四条 资金往来结算票据的印制、领购、核发、使用、保管、核销、稽查等活动，适用本办法。第五条 各级财政部门是资金往来结算票据的主管部门，按照职能分工和管理权限负责资金往来结算票据的印制、核发、保管、核销、稽查等工作。

四、关于资金往来票据的管理规定有哪些？

第二十六条各级财政部门应当根据实际情况和管理需要，对资金往来结算票据的领购、使用、保管等情况进行年度稽查，也可以定期或者不定期的专项检查。

第二十七条行政事业单位应当自觉接受财政部门的监督检查，如实反映情况，提供有关资料，不得隐瞒情况、弄虚作假或者拒绝、阻碍监督检查。

第二十八条违反本办法规定领购、使用、管理资金往来结算票据的，财政部门应当责令行政事业单位限期整改，整改期间暂停核发该单位的资金往来结算票据。同时，按照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）等规定进行处理、处罚，涉嫌犯罪的依法移送司法机关追究刑事责任。

第二十九条各级财政部门对资金往来结算票据使用管理情况进行监督检查时，应当按照规定的程序和要求进行，不得滥用职权、徇私舞弊，不得向被查行政事业单位收取任何费用。

五、企业间资金往来合不合法？

企业之间拆借资金合法与否，取决于资金使用方向、利息高低以及是否就利息纳税。

六、国有企业往来款长期挂账规定？

往来长期挂账违反以下规定：

1、《行政单位财务规则》第三十六条行政单位应当加强对暂存款项的管理，不得将应当纳入单位收入管理的款项列入暂存款项，对各种暂存款项应当及时清理、结算，不得长期挂账；

2、《事业单位会计准则（试行）》第二十三条各种应收及预付款项应当定期与债务人对账核实及时清算、催收；

3、《行政单位财务规则》第二十九条行政单位应当严格控制暂付款的规模，并及时进行清理，不得长期挂账；

七、资金往来用途？

个人对个人转账的用途没有具体规定，一般情况下，尽量按时去用途填写，如果特殊情况，可以写，往来款。

付款用途不同，往来款通常用于集团内母子公司基金的挽回转账，不是明确的货款或者是其他经济事项的交易内容。

往来会计的职责一般包括，建立往来款项结算手续制度，办理往来款项的结算业务，负责往来款项结算的明细核算。

八、什么叫资金往来？

资金往来指的是单位的资金收付往来。一个企业，或者一个机关单位，都存在资金往来。有相应的资金付出，支付原材料，支付工资，支付运输费用等等。也有相应的资金收入，销售收入，财政拨款，周转金收入等等。

九、企业资金可以理财的规定？

公司账户上的资金可以买银行理财产品。但是动用公司账户上的资金购买理财产品的前提是:第一，公司建立了有关理财管理内部控制制度。

第二，公司有暂时闲置的资金。

第三，每一次购买理财产品的业务必须经公司主管财务的领导批准。

第五，按照企业会计准则的规定，对理财产品投资及其收益进行会计业务处理

十、什么是大额资金往来？

大额资金就是字面的意思，一般是千万到亿元不等，往来就是企业与客户供货商的贸易往来。

资金往来的岗位职责：

1、恪守会计从业人员职业道德。宣传、贯彻执行《会计法》，遵守财经法纪，确保会计信息资料真实、完整、准确。

2、负责日常资金划拨。科学设置会计账簿、依法进行会计核算。预算内外资金拨款根据总预算会计签发经所（局）长审批的《单位月度用款计划申请审批通知单》或有关手续办理，严格按业务流程进行，做到手续完备。

3、负责账户管理。严格按区财政局审批开设银行帐户，不得违规开设。

4、负责资金安全管理。在单位存款余额内，按照银行结算办法的规定，审核办理统管单位的资金转账、汇兑、支取现金等资金结算业务，保证统管单位存款的安全。合理确定统管单位备用金限额，并以书面形式告知统管单位。对每一笔拨款通知单，进行合规性审核，方可开具拨款单。款项拨付后当日内，要实行款项直达、执行结果的信息反馈。

5、负责定期对帐。负责核算各单位的存款增减变动情况，如有未达账项须编制银行存款余额调节表, 管理好统管单位的各类货币资金。每日终了下午5时前与总预算会计、统管会计办理有关资金收付凭证的移交手续，每月5日前与总预算会计、统管会计、各单位出纳核对银行存款及帐目。分开户行、统管单位核算银行存款并与开户银行对帐，做到帐帐、帐证、帐表、帐实相符。

6、负责资金会计资料的收集。按照档案管理要求整理好所经手的会计档案，在规定时间内将档案移交到综合档案室，确保资料齐全。

7、切实增强安全防范意识，严格实行印鉴分管，且不得经手现金收付业务，保证资金安全。

8、增强窗口服务意识。正确处理好服务与监管的关系，按规程和服务规范办事。

9、完成领导交办的其它工作。